關于期貨投機的幾個小技巧及分析方法（1）

做期貨的人都知道賺錢不難，難的是如何保住利潤，如果是一個年輕的交易者最好的方法是將利潤的一半存入銀行，比如今天的利潤是1000元，就存500元，這樣你總是有資金可以使用，一旦出現重大錯誤也不至于太難過，在投機的起步階段這招是相當有效的（不論你有多爛，你始終可以多磨點時間，多做點交易，多學點經驗）。如果問十個投機者在市場里他們最不愿意做的是什么，其中九個一定會說是認賠出場，據我所知，這個市場里沒有人是因為累積小幅虧損而與市場徹底告別的，使人遠離市場和成功的往往是一次無法彌補的損失。關于止損的方法市面上有很多，最有效的當屬樂于接受一定的損失，如何樂于接受一定的損失呢？我的建議是“提高手續費”，比如你交易一手大豆，手續費是20元，這時你在心里可以將它提高到200元，就是說，你每買入一手大豆，你的賬面上就已經消失了200元，這是必須繳納的“手續費”，而再提高10元那將是我們額外的虧損，我們不承擔虧損只繳納“手續費”，當虧損出現時我們必須平倉出場。在投機的學習過程中，我學到的最寶貴的知識有兩點，一、像贏家一樣觀察市場；二、只看你能看到的。第一點說的是不要像身邊的人一樣天天盯著每分每秒的價格變動，一看到反彈就說是行情，誤把反彈當行情，這點是最致命的，贏家觀察市場往往先從大局上看，只有把握了大勢的方向才知道自己身處何處。第二點說的是作為投機者，最應該關注的是當前價格和賬面盈虧，拿今年的RU07為例，當時現貨的價格明顯低于合約的價格，如果你過多地去關注現貨價和其他各種消息，而去放空下場注定很慘，因為事實上價格在不斷上漲，最可悲的是，你甚至一直覺得自己沒有錯，當然，帳戶的虧損最終會告訴你，你錯了。強調這一點是很有必要的，我們的目的是為了賺錢，而能真實反應這一點的是我們的帳戶。現在針對市場的分析方法是越來越多了，我本人對技術分析也是愛不釋手，不論多復雜的我都想去學學，但是在我的理解中，分析只是一種加強我們獲利能力的輔助工具，它與我們直接的獲利并不掛鉤。最蠢的人就是拿分析方法去套市場的，這是本末倒置，甚至自殺，一定得先看市場再做分析。不論任何分析方法都不會百分之百的正確，市場中總能找出它錯誤的地方，對于分析——在不能用的時候我們萬萬不能用。

期貨投資的六大技巧（投機者必看）（2）

期貨投資的六大技巧（投機者必看）

首發于交易的那些小事一、堅持自己判斷

　　靠天靠地不如靠自己。期價波動受諸多復雜因素的影響，其中期民的跟風心理對期市影響甚大。有這種心理的投資人，看見他人紛紛跟風買進時，也深恐落后，在不了解期貨市場規律的情況下，也進行自己并不了解的期貨交易。有時看到別人止損離場時，也不問他人砍倉理由，就糊里糊涂地平掉自己手中后市很有潛力的倉單。一群體跟風買賣，市場供求失衡，供大于求，期貨價格一泄千丈。這樣往往會上那些在期貨市場上興風作浪的用意不良的人的當，往往會被這些人所吞沒而后悔莫及。因此，投資者要樹立自己買賣期貨的意識，不能跟著別人的意志走。

　　跟風聽內幕消息或許確實讓一部分人大發橫財，一兩次還可以，時間長了恐怕會被害死。靠天靠地不如靠自己，與其把賭注壓在別人身上還不如自己判斷，即使賠錢也賠的明白。大凡內幕消息都跟主力有關，都想借主力之力大發橫財，可主力如果如果傻到連家底的事情都告訴你，恐怕他也做不了主力，打聽消息被害死的原比成功的要多的多。堅持自己判斷，多研究市場少聽消息。

　　二、連續成功后減少交易

　　期貨交易沒有長勝將軍，連續成功后，最好了冷靜冷靜。調節一下身心，看看原則性的東西，研究研究成功的戰績中是否還有不足。特別是周圍人為你的成功一片喝彩時，往往或許就是失敗的開始。穩扎穩打，步步為營，擴大戰果固然是好事，要看在什么背景，程咬金三板斧，打了還有跑這一招可使。期貨投資要跑可是要丟半條腿的，賠錢的。

　　期市既是一種投資活動，又是一種心智活動，因此，它很具刺激性。但是，若把刺激變為頻繁交易，就會患“市場病”。因為在單邊行情中，期價往往沿著一定方向運行一段時間。若單邊操作頻頻得手后，往往會使人有種成就感，而忽略了潛在的風險，一旦方向反轉失去方向感和趨勢感。一旦趨勢轉變，。若頻繁交易，就如刀口舔血。

　　聰明的投資者往往回在成功后，尤其是連續成功，感覺如魚得水時，開始逐漸減少交易頻率和資金投入比例，或者干脆休息一段，賺了錢放松放松也是應該的，等精力充沛了，再戰期市，即回避了頭腦發熱導致失敗的風險，又攢足了精力。

　　三、耐心比決心重要

　　笑的最后才笑的最好，急噪必敗，期市大忌。炒期貨如同上車，爭先恐后，怕趕不上車，好不容易攀上車門，一遇到大震蕩，又會不幸地掉下去，掉下去之后，短時間是爬不起來的。要注意今天期貨投資有好的行情，明天或后天還會有，所以不要太急，心急是不能吃熱粥的。

　　急躁和缺乏耐心是很多投資者的通病。因為投資者入市炒期貨的主要目的就是為了賺錢，急于賺錢和發財心切都是可以理解的，關鍵是急躁本身于事無補，反而有害。“急躁”是影響投資成功的最大的心理誤區，而 “耐心”則是投資者最優秀的心理品質。投資的目的就是著眼于未來的收益，投資的含義中就蘊含著時間因素，所以期貨投資需要時間，需要耐心。實踐表明，急于發財而追漲殺跌很難收到好的結果，反而容易出現操作失誤。看不懂的時候“以靜制動 ”就是最好的選擇。耐心等待，笑的最后才笑的最好。

　　相信身處期市中的人或多或少都有過這樣一種切身感受：本來你應該冷靜下來仔細思考一下近期的操作思路時，同時一個營業部的張三昨天買的期貨甲漲了，李四今天買的期貨乙又漲了，或者誰也沒買什么好期貨但市場中出現一支他曾關注的大牛期，這時他往往會想：" 怎么就沒實呢?"又錯過了一次賺錢的大好機會。往往會按捺不住沖動的心情，在操作思路還沒有考慮成熟的情況下又匆忙地殺出殺進，唯恐錯過了獲利的機會。

　　要記住："機不可失，失不再來"這句話不適用于期市，期市永遠是有機會的，而且不同時期市場總會蘊育著不同的熱點，錯過了一次機會并不重要還有下一次機會在等著你。期市當中抓住機會在于精而不在于多，因為誰也不可能百勝百戰，盈利是積累在較高的投資成辦率的基礎上。因此投資行為之前的分析研究過程比較投資行為本身更為重要，也許在分析研究過程中看似錯過一些機會，但這不要緊，客觀上本來就不可能抓住所有的機會，你只要盡你所能抓好屬于自己的機會的就可以了。這是一種典型的浮躁表現，經常會導致下述兩種操作上的失誤：

　　1、您會發現你總是在滿倉，原因是由于對持期與持幣沒有同樣的耐心，賣出之后再買進的時間較短，有時甚至沒有時間間隔的周期，經常因為周圍氣氛的感染和不可靠的個期傳聞一時沖動而盲目的頻繁進出。這樣自以為是提高了資金的使用效率，實際上匆忙做出的決定失誤的概率比較大，成功率不會太高，恰恰違背了期市獲利的原則。

　　2、使買賣行為的過程變得不合理。手持現金時怕錯過機會匆忙買入，而當手中持有的期貨到了目標位該出手時不出手，怕錯過了再度中高的獲得機會，結果造成了買得倉促而賣很猶豫，與合理的買要慎重而賣要堅決正好相反。

　　四、逆向思維

　　期貨市場是零和交易，如果考慮成本恐怕還是負和交易，多數人都是賠錢的， 們做期貨是為了賺錢，不是賠錢，所以10個人中如果有7個以上都認為期價要往一個方向運行，這個方向通常是賺不到錢的。“三連陽”、“三連陰”被作為經典指標判斷買賣信號，但在現實當中，如果10人都看到“三連陽”的買入信號和“三連陰”的賣出信號，很有可能這個“三連陽”就是進場多頭的葬身之地。“逆向思維”在期貨投資中尤其重要，不等于給別人對著干。周圍人都看多時，多想想作空利潤有多大。“螳螂撲蟬，黃雀在后”，多回頭看看，或許會因為蠅頭小利而保全性命。

　　五、克服貪婪

　　從古到今不知有多少人就是因為貪心而導致一失足成千古恨，最終身敗名裂。然而貪心也并非一無是處，在期貨投資操作中就需要適當的貪心存在，否則就會常常與黑馬失之交臂，令你追悔末及、捶胸頓足。但是，過度的貪心在期貨操作中則是要不得的，在期市中過度的貪心常使人置風險于不顧。

　　想獲取投資收益是理所當然的，但不可太貪心，有時候，投資者的失敗就是由于過分貪心造成的。有利都要，寸步不讓。期貨市場上這種貪心的投機人，并不少見。不想控制，也不能夠控制自己的貪欲。比如：買入后，期價上漲，不肯果斷地拋出自己手中所持有的期貨合約平倉，總是在心里算計，等最高點賣，不要放棄有更多的盈利機會!這樣往往就放棄了一次拋售期貨的機會。每當期貨價格下跌的時候，又都遲遲不肯買進，總是盼望股價跌了再跌。這些投資人雖然與追漲、追跌的投資人相比，表現形式不同，但有一個共同之處，就是自己不能把握自己。這種無止境的欲望，反倒會使本來已經到手的獲利事實一下子落空。他們只想到高風險中有高收益，而很少想到高收益中有高風險。因此，有如下格言可鑒："空頭，多頭都能賺錢，唯有貪心不能賺。"所以勸君莫貪心，不要老是羨慕他人的幸運，應相信分析，相信自己對經濟形勢以及大勢的判斷而果斷行動。美國證券投資上也有名言：多頭和空頭都可以在華爾街證券市場發大財，只有貪得無厭的人是例外。

　　貪本身并不是錯誤，如果極端一點說，買期貨為了賺錢是貪，不買期貨是怕賠錢也是貪，買一半期貨留一半錢是既想賺錢又怕賠錢更是貪，所以說參與期貨投資的每一位投資者都或多或少的有一些貪的心理。關鍵問題不是貪與不貪，而是會貪與不會貪。適可而止、貪得有度就是會貪，不顧現實的貪得無厭就成了貪婪，就屬于心理誤區了。有一個比喻非常形象，投資就象吃魚一樣，要去掉魚頭、不要魚尾，只吃魚身足矣。如果不非得買在最低點，也不追求賣在最高點，那么期貨投資就是一件很容易也很自然的事情了。投資也和對弈一樣，舍棄一些局部得失而求得全局的主動和優勢才是明智的選擇。當點位已經很低的時候還只看到風險而看不到機會，或者在點位已經很高的時候還不知控制風險而盲目追逐利潤，只能是得小利而失大體，得局部而失全局，這都是不知適可而止和缺乏大局觀的表現。

　　六、克服賭性

　　具有賭博心理的期貨投資者，總是希望一朝發跡。恨不得捉住一只大牛市，好讓自己一本萬利，他們一旦在期貨投資投資中獲利，多半會被勝利沖昏頭腦，象賭棍一樣加注，恨不得把自己的身家性命都押到期貨投資上去，直到輸個精光為止。期貨市場其實是個借雞生蛋的市場。當期貨投資失利時，常常不惜背水一戰，把資金全部投在期貨上，這類人多半落得個傾家蕩產的下場。所以，期貨市場不是賭場，不要賭氣，不要昏頭，要分析風險，建立投資計劃。尤其是有賭氣行為的人買賣期貨一定要首先建立投資資金比例。

　　參與期貨交易要像打仗一樣，不僅要計算得失，還要考慮顧全大局，排兵布陣該進攻則進攻，該退守則退守。錢就是兵，你就是將，你的決策決定兵的生死存亡。“智者當以謀略治天下”，用兵要精，力求穩、準、狠。

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