公告顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入變化主要由于報(bào)告期內(nèi)礦服規(guī)模擴(kuò)大以及子公司吉安化工、日盛民爆業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)且較上年同期相比，新增子公司的并表月份增加。

根據(jù)三季報(bào)，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入25.06億元，同比增長(zhǎng)12.17%，環(huán)比下降2.55%；歸母凈利潤(rùn)1.39億元，同比增長(zhǎng)8.32%，環(huán)比下降33.92%；扣非凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)2.58%，環(huán)比下降36.37%。

2022年前三季度，公司毛利率為19.83%，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為8.15%，較上年同期下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。從單季度指標(biāo)來(lái)看，2022年第三季度公司毛利率為19.70%，同比下降0.64個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降2.10個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為8.04%，較上年同期下降0.42個(gè)百分點(diǎn)，較上一季度下降3.92個(gè)百分點(diǎn)。

2022年第三季度，公司凈資產(chǎn)收益率為2.44%，同比上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1.30個(gè)百分點(diǎn)。

2022年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為8756.58萬(wàn)元，同比下降81.88%，主要系礦服板塊回款有所減少及防務(wù)裝備板塊收入減少同時(shí)應(yīng)付票據(jù)兌付導(dǎo)致；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-1184.83萬(wàn)元，同比減少6.61億元，主要系償還銀行借款較去年增加，且新增銀行借款較去年減少所致；投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-3.12億元，上年同期為-8.07億元，主要系理財(cái)產(chǎn)品到期贖回金額較上年增加所致。

2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金比為94.25%，凈現(xiàn)比為22.38%。

2022年前三季度，公司期間費(fèi)用為6.58億元，較上年同期增加8694.82萬(wàn)元；但期間費(fèi)用率為9.59%，較上年同期下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。其中，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)53.32%，管理費(fèi)用同比下降0.86%，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)21.54%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)75.84%。

根據(jù)公告，銷(xiāo)售費(fèi)用的變動(dòng)主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，子公司吉安化工、興安民爆較上年同期的并表月份增加導(dǎo)致；財(cái)務(wù)費(fèi)用的變動(dòng)主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)較上年貸款規(guī)模增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

資產(chǎn)重大變化方面，截至2022年三季度末，公司應(yīng)收賬款較上年末增加36.44%，占公司總資產(chǎn)比重上升3.86個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)礦服板塊規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的增加；貨幣資金較上年末減少11.50%，占公司總資產(chǎn)比重下降2.06個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)付款項(xiàng)較上年末增加401.90%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.54個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付材料以及設(shè)備款較年初有所增加；存貨較上年末增加24.81%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.62個(gè)百分點(diǎn)。

負(fù)債重大變化方面，截至2022年三季度末，公司長(zhǎng)期借款較上年末增加66.83%，占公司總資產(chǎn)比重上升9.44個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)及為研發(fā)項(xiàng)目和公司發(fā)展儲(chǔ)備資金增加了長(zhǎng)期借款；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較上年末減少79.32%，占公司總資產(chǎn)比重下降4.67個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)償還到期銀行借款；短期借款較上年末減少64.14%，占公司總資產(chǎn)比重下降3.45個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)調(diào)整借款結(jié)構(gòu)，償還了短期借款，增加長(zhǎng)期借款；合同負(fù)債較上年末增加175.66%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.76個(gè)百分點(diǎn)，主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)收工程款。

償債能力方面，公司2022年三季度末資產(chǎn)負(fù)債率為51.63%，相比上年末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)；有息資產(chǎn)負(fù)債率為27.92%，相比上年末增加1.32個(gè)百分點(diǎn)。

三季報(bào)顯示，2022年三季度末的公司十大流通股東中，新進(jìn)股東為全國(guó)社保基金六零二組合，取代了二季度末的廣州開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司。在具體持股比例上，曹立新持股有所上升，香港中央結(jié)算有限公司持股有所下降。股東名稱(chēng)持股數(shù)(萬(wàn)股)占總股本比例(%)變動(dòng)比例(%)廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司18161.3524.255222不變廣東省伊佩克環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司1820.572.431442不變鄭炳旭1118.961.494417不變香港中央結(jié)算有限公司940.341.255869-0.26鄭明釵918.131.226197不變?nèi)A融瑞通股權(quán)投資管理有限公司720.70.962519不變王永慶709.460.947513不變廈門(mén)鑫祥景貿(mào)易發(fā)展有限公司646.540.863483不變?nèi)珖?guó)社保基金六零二組合605.920.809235新進(jìn)曹立新506.760.6767980.10