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雄安概念橫空出世，點燃了基建板塊。數據顯示，最近兩交易日中證基建工程指數大漲近7%，市場上唯一的基建主題指數基金——信誠基建工程，連續兩個“一”字板。值得一提的是，其最新溢價率高達14.07%，存在明顯的套利機會。

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基建指基存在14%套利機會

受益于雄安概念橫空出世，相關概念股紛紛大漲的同時，也點燃了基建板塊。作為目前市場上唯一一只雄安概念的指數基金信誠基建工程，自然也是資金追捧的“香餑餑”，連續兩個交易日“一”字板。

數據顯示，信誠基建工程跟蹤的是中證基建工程指數，該指數最近兩交易日累計漲幅高達6.94%。信誠基建工程昨天收盤價1.537元。根據估算，該基金溢價率高達14.07%。該基金場內申購費率最高1%，部分券商仍有場內申購優惠(二級交易費用示券商而定，一般不超過0.3%)，扣除費用后仍存在明顯的套利機會。

即投資者可通過券商資金賬戶，選擇“場內基金申贖”，輸入要申購的基金金額即可；T 2交易日，基金份額將到賬，當天開始可以在場內賣出。比如，投資者在今天(周五)下午3點之前場內申購信誠基建工程的場內，下周一基金份額到賬，當日可以賣出。

如果投資者是通過場外申購的方式，即通過信誠基金官網或者代銷機構申購，T 2基金份額到賬，須申請轉托管至場內，最快T 4日才可在場內賣出。當然，對于LOF基金申購套利的投資者，需要承擔申購基金到賣出之間的市場波動和折溢價波動，存在一定風險。

值得一提的是，一些持有多家機構研報高頻出現的雄安概念股的基金持續成資金追捧的對象。有基金也更因太火爆了實“限購”，如，嘉實周期優選宣布4月6日起暫停金額不得超過200萬元的申購(含轉入及定投)。恢復具體時間將另行公告。

從期末持股市值看，華夏紅利合計持有9只股票，期末持股市值高達6.6億元居首；博時主題行業基金持有頭寸第二多，達到6.3億元；南方500ETF持有頭寸達到5.8億元。此外，鵬華國防、匯豐雙核A等基金期末持股市值超過5億元，華安優選、富國企改等基金持股市值超過4億元。

需要注意的是，上述大部分基金屬于開放式基金，短期申購贖回存在較大的成本問題，累計交易成本最高可突破2%；另一方面贖回后還需要3個交易日左右方能到賬。因此，對于這種套利而言，更多的應著眼于長期的判斷。

需求側被點燃期利好基建

規劃建設雄安新區要突出7個方面的重點任務，其中包括建設綠色智慧新城，建成國際一流、綠色、現代、智慧城市，大搞基建在所難免。根據申萬宏源統計，雄安新區未來兩年基建投資規模約為563億元，2020-2030年基建投資1.2萬億至1.9萬億。

信誠基金認為，雄安新區規劃點燃需求側邏輯，長期利好基建主題。雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2000平方公里；若雄安新區每平方公里GDP貢獻值達到深圳與浦東平均水平，即：8.49億/平方公里，那么雄安新區未來的發展潛力不可估量。

雄安新區地處京津冀腹地，新區建設必然是基建先行，目前新區的開發程度還比較低，后續勢必要推行規模龐大的基建項目，因此基建確定性較高、需求向上空間巨大。此外，新區環繞白洋淀，開發建設要以保護和修復白洋淀生態功能為前提，在基建搭臺之后園林生態類企業將充分受益。

此外，“一帶一路”推進也對基建股利好。機構預計，5月召開的一帶一路國際合作高峰論壇、下半年召開的十九大都會有政策紅利落地。而各地公布的2017年投資基建目標較2016年再有加碼，這也成為大基建行情的有力推手。

有研究機構以“建筑業市值占基金資產凈值比”作為指標，將基建主題基金分為這四類：基建工程指數基金(信誠中證基建工程)、重倉在基建板塊的主動管理股票型或混合型基金(萬家新利、萬家瑞興、萬家精選、萬家新興藍籌等)、基建的細分子行業高鐵基金(南方中證高鐵產業、工銀瑞信高鐵產業、中海中證高鐵產業等)、涵蓋建筑板塊的一帶一路基金等(長盛中證申萬一帶一路、長信一帶一路、安信中證一帶一路等).

值得一提的是，指數基金成本低，跟蹤指數，持倉相對透明，套機的最好工具。

太原重工:核心邏輯不變 周期底部反轉

太原重工 600169

研究機構：方正證券 分析師：呂娟 撰寫日期：2017-03-22

在手訂單充足,未來業績快速增長有保障。公司受益供給側改革及一帶一路等,傳統重型機械業務2017 年走出冰谷。同時經過前期的大量資金投入和培育,新興業務高鐵輪軸、海上鉆井平臺、海洋核動力平臺核心部件等有望開始逐步貢獻業績。公司目前在手訂單預計翻倍增速,業績高增長無憂,只是重型機械訂單到收入利潤的確認周期相對較長,預計2 季度開始利潤表有更明顯體現。

山西省國企改革頂層方案即將出臺,國企改革值得期待。山西國企改革頂層設計方案預計今年4 月份能夠出來,屆時相關上市公司配套國改方案能夠陸續落地。太原重工作為山西省唯一的重型裝備優質上市公司,母公司太重集團下面擁有高鐵輪對、高端重型機械等優質資產,與公司業務具有很強的協同效應,存在注入可能。同時,公司屬于國家鼓勵債轉股的企業類型,存在債轉股可能,公司國改預期強烈 !

投資邏輯不變,維持強烈推薦!基于現有業務,預計2016-18 年凈利潤分別為-18.5、2.1、4.1 億元,EPS 分別為-0.72、0.08、0.16 元,周期性底部反轉業績彈性巨大。相比同類公司,公司業務結構較優、在工業體系中行業地位高,結合可比公司PS 和總體市值比較法, 公司目前110 億的市值被顯著低估,目標市值170 億元、目標價6.6 元。

風險提示:供給側改革放緩;新興業務拓展低預期。

世紀瑞爾:軌道信息化業務版圖擴容

世紀瑞爾 300150

研究機構：國海證券 分析師：孔令峰,寶幼琛 撰寫日期：2017-03-24

投資要點:

并購北海通信,公司軌道信息化業務版圖擴容。北海通信深耕城市軌道交通信息化領域,主要產品為乘客信息系統、公共廣播系統。“十三五”期間城軌交通投資規模將達到1.7-2萬億元,比“十二五”期間增長38%-63%,相較鐵路,未來城市軌道交通的市場增速更快。公司擬并購北海通信切入城市軌道交通信息化領域,形成鐵路、城市軌道交通齊頭并進的業務格局。

鐵路信息化建設在鐵路總投資額中的占比逐漸提升。根據國家鐵路局規劃,“十三五”期間,鐵路固定資產投資規模將達3.5至3.8萬億元,較“十二五”期間穩中有升。鐵路系統巨大的存量及增量市場,為信息化建設及改造提供廣闊的空間。數據表明2012年起,我國鐵路信息化建設在鐵路總投資額中的占比逐漸提升。我們統計A股9家鐵路信息化企業樣本(根據wind高鐵指數成分股篩選9只個股,輝煌科技、達實智能、賽為智能、世紀瑞爾、華虹計通、東方網力、運達科技、華銘智能、思維列控),在2012-2015年實現的營業收入占鐵路總投資額占比從0.48%上升至0.72%,我們預計未來這一趨勢仍將持續。

未來可拓展C端業務。公司通過內生 外延(收購易維訊、博遠容天、北海通信)積極卡位B端鐵路信息化建設,綁定良好客戶資源,掌握乘客出行信息,未來有望開拓C端鐵路后服務市場,擴展空間廣闊。

參股20%光大消費金融,分享消費金融行業高速發展紅利。2019年消費信貸規模將達41萬億,未來幾年將保持20%以上的快速增長。據銀監會統計16家已批準開業的消費金融公司,2016年前三季度累計實現凈利潤8億元,從消費金融行業特性來看,跨過盈利期后隨著規模擴大會加速成熟,等待開業的光大消費金融未來將分享消費金融行業高速發展紅利。

盈利預測和投資評級:基于審慎原則,不考慮并購對公司業績及股本的影響,預計2016-2018年凈利潤為0.96億、1.82億、2.32億,EPS為0.18元、0.34元、0.43元。由于鐵路建設周期導致2016年成為信息化采購“招標小年”,公司業績同比2015年略有下降。按照鐵路建設周期推斷未來幾年信息化采購大概率重回“招標大年”,業績重回上升通道。維持買入評級。

風險提示:鐵路行業訂單確認不及預期,并購推進不達預期,公司擬收購標的未來業績的不確定性,消費金融進展不達預期。

鼎漢技術:地鐵屏蔽門及儲能新技術有望成為利潤增長點

鼎漢技術 300011

研究機構：聯訊證券 分析師：王鳳華 撰寫日期：2017-03-14

事件

2016年,公司實現營業收入9.54億元,同比下滑16.65%;實現營業利潤0.29億元,同比下滑88.03%;實現利潤總額1.14億元,同比下降60.87%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元,同比下滑57.26%;基本每股收益、加權平均凈資產收益率相應下滑。

鐵路竣工里程數量、高鐵/動車招標數量下滑及搬遷用費導致公司2016年凈利潤減少

公司業績與鐵路及地鐵建設進度正相關,2016年受全國鐵路竣工里程下滑影響,公司項目執行較2015年有所減少,公司本部業務收入同比下降。電纜業務板塊,由于公司軌道交通車輛特種電纜產品主要應用于高鐵/動車領域,受2016年高鐵/動車招標數量較去年同期大幅下滑的影響,對公司電纜產品造成較大影響。2016年上半年公司全資子公司廣州中車軌道交通空調裝備有限公司生產基地籌劃搬遷,因支付原廠房2016年1-6月租金、搬遷造成的員工補償、新基地人員儲備費用、新增固定資產折舊、基建貸款的費用化支出等導致費用出現大幅度增長,對公司利潤實現造成了不良影響。

地鐵屏蔽門和儲能業務有望成為企業發力點,參股公司奇暉電子業績良好

地鐵屏蔽門空間大,競爭比較激烈,競爭對手較多,但具有自主知識產權的比較少,公司就是其中之一,目前國內大多數廠商都是買別人的核心控制系統。屏蔽門/安全門系統是公司近年主推的產品之一,2016年中標了貴陽市軌道交通屏蔽門項目。鼎漢技術的屏蔽門系統由具備多年該系統開發、工程經驗的專業化團隊自主研發,擁有多項專利技術,核心組件100%自主研發,采用模塊化設計,更換便捷;同時開放式控制系統接口,可按照不同用戶需求按需定制監控界面,操作便利。公司2017年將重點開發屏蔽門市場營銷工作,對公司的收入和利潤也將產生積極影響。

公司儲能業務屬于新技術新產品,具有節電節能環保優勢,可以實現節電20%-30%,目前處于試用階段,陸續有公司開始試用。預計2017年末拿到市場準入資質,有望成為公司新的利潤增長點。

參股企業奇輝電子是鐵總信息化的示范單位,業績2016-2018年業績承諾4000/5000/6000萬,目前業績良好,看好鐵路貨運發展潛力并積極布局,正在開發新產品新項目,目前在鐵路局市場拓展比較好,2016年業務產品覆蓋從沈陽、上海、北京、廣州四大路局拓展到全國大多數局。

在手訂單及定向增發有望改善公司經營業績截止2016年9月30日,公司在手訂單15.12億元。鐵總動車組招標也好于預期,有望改善今年的經營業績。同時,隨著行業的持續快速發展,為滿足軌道交通產業國產化的需求,加快實施公司“從地面到車輛、從增量到存量”的發展戰略,2016年10月20日,公司發布《2016年非公開發行A股股票預案》,公司決定非公開發行股票募集資金4.11億元,全部用于補充流動資金。隨著定增的逐步推進,公司未來加大對自主研發能力的投入,進一步推進產品的國產化與產業化,努力填補國內自主產權產品的技術空白,由單純的高端裝備制造企業,逐步向軌道交通存量市場中最具品牌價值的服務提供商轉型,未來業績將得以改善。

盈利預測

預計公司2016-2018年歸母凈利潤分別為1.12億元、2.34億元、3.03億元,EPS分別為0.21元、0.44元、0.57元,對應的P/E分別為91.36x、48.86x、37.72x。公司每股目標價格為21.50元,相對目前股價仍有一定漲幅空間,給予“增持”評級。

風險提示

新業務發展和軌道交通增速不及預期。

樂凱新材:第四季度業績大幅增長 維持增持評級

樂凱新材 300446

研究機構：中信建投證券 分析師：羅婷 撰寫日期：2017-03-01

公司于2月27日發布2016年年報,公司2016年實現營收2.61億元,同比增長8.3%,歸母凈利1.1億元,同比增長9.4%。其中Q4歸母凈利3141萬元,同比增長31%,環比增長29%。每10股派發現金股利3元。

公司2016年業績穩定增長,但增速有所下滑,2016年營收同比增速為8.3%,低于2015年同期的14.66%,歸母凈利同比增速9.38%,低于2015年同期的28.38%。公司熱敏磁票和其他業務大幅增長,受益于我國新的高鐵線路的不斷開通、旅客發送量逐年增長和熱敏磁火車票替代率的不斷提高,公司的熱敏磁票產品繼續保持良好的增長態勢,產銷量穩定增長。社保領域和新型的隱形和彩色磁條的市場需求穩定,公司磁條產品實現營業收入4185.11萬元,與去年同期相比減少了6.82%,毛利為2211.45萬元,同比下降0.3%。其他業務的營收為1269.6萬元,同比增加82.17%。

公司主要從事熱敏磁票、磁條等新材料的研發、生產和銷售,是國內信息記錄材料行業中同時從事磁記錄和熱敏記錄材料領域的龍頭企業,在技術水平、銷售規模、營銷網絡、品牌知名度、管理水平等方面位居國內同行業前列。熱敏磁票產品主要應用于交通領域,為我國新一代鐵路客運自動售檢票系統提供票務支持,公司是國內第一家從事熱敏磁票生產的企業,也是目前國內最大的熱敏磁票生產企業。近年來隨著熱敏磁火車票占有率的提高以及鐵路旅客發送量的逐年增長,我國鐵路客運尤其是城際鐵路面臨著巨大而迫切的市場需求,公司熱敏磁票產品銷量保持了較高增長率,給企業帶來了極大增長空間。此外,熱敏磁票的高科技壁壘使企業缺乏競爭對手,國內僅其掌握核心技術,使熱敏磁票行業的整體利潤水平較為穩定。

磁條產品應用于商業零售、交通、金融、社保等領域,在新的時期,磁條產品出現了隱形磁條、彩色磁條、LOGO磁條等多種類型,應用領域不斷擴大,未來磁條市場仍將保持穩定增長態勢。公司是目前國內最大的磁條生產商,在整體市場和各個細分領域均處于領先地位,占據國內近半市場份額。受益于PVC磁條卡和隱形磁條卡市場需求的不斷增長,未來五年,磁條行業仍具有一定的發展空間。同時,公司加大新產品研發力度,積極拓展的FPC(撓性電路板)用電磁屏蔽膜、裝飾膜、磁性水處理樹脂等新材料產品的開發前景廣闊,有望成為公司新的業績增長點。

公司控股股東為樂凱公司,樂凱公司隸屬航天科技集團,是其全資子公司。公司實際控制人為航天科技集團,2015年底其資產證券化率僅為15%左右,航天科技集團到“十三五”末的資產證券化率目標是45%,這將大大提高集團的資產整合力度。

公司熱敏磁票恢復高增長,并啟動“熱敏磁票生產擴建項目”,公司的電磁波防護膜、裝飾膜、磁性水處理樹脂開發等研發項目穩步推進,取得了階段性進展。預計17~18年EPS分別為1.18、1.57元,維持增持評級。

銀龍股份:全年業績維穩 多點開花值得期待

銀龍股份 603969

研究機構：長江證券 分析師：王鶴濤,肖勇 撰寫日期：2017-01-17

報告要點

事件描述

銀龍股份跟蹤點評報告。

事件評論

基建投資持續加碼,2016全年業績維穩:公司主營范圍包括預應力鋼材制品和高鐵用無砟軌道板兩大產品,其中預應力鋼材制品年產能達50萬噸,公司為全球規模最大預應力混凝土用鋼材供應商,同時公司為CRTSIII 型先張法無砟軌道板主要研發單位,從產品理念設計、試樣至最終批量生產均全程參與,因此在軌道板研發技術和承接訂單等方面具備相對優勢。受益于基建領域景氣延續,公司2016年全年業績預計大概率維穩:2016年前11月基建投資同比增速達17.21%,其中公司預應力鋼材主要下游水利和道路領域同期投資增速分別達20.20%和16.90%,均維持近年中高位水平;此外, 盡管2016年全國鐵路固定資產投資小幅下滑2.71%,但是高鐵領域作為相對高端制造產業更受投資青睞,全國高鐵營業里程占總營業里程比重提升1.34個百分點至17.74%,同時公司具備無砟軌道板技術和認證等相對優勢,在行業內獲取市場訂單或更為豐厚,因此軌道板業務也將大概率成為全年業績維穩的另一大來源。

主業穩健,期待多元布局開花結果:在地產領域逐步走弱背景下,基建投資繼續加碼或成為政府調控經濟穩增長的一大主要對沖手段,由此帶來的基建領域相對景氣有望為公司預應力鋼材產品產銷維穩提供重要支撐。同時,“十三五”規劃五年新增高鐵里程1.1萬公里,2016年新增高鐵里程2162公里基本符合五年計劃年均水平,因此預計后期高鐵新增里程大概率保持平穩, 從而為公司高鐵軌道板產品營造穩定需求市場。多元業務方面,公司緊跟下游發展趨勢,及時調整募投項目,為順應國內地鐵建設和出口市場需求,公司計劃新增3000噸鋼絞線產線,同時新建2萬噸鍍鋅產品產線以進軍橋梁纜索市場。另外,公司預應力混凝土用鋼絞線產品于2016年8月22日獲得中核集團合格供應商證書,隨著未來核電建設進程重啟并逐步加速,公司有望延伸業務至潛力巨大的核電領域,從而為公司經營業績打造全新利潤增長點。整體而言,公司未來有望在夯實主業基礎上多點開花,進而實現長期穩定經營發展。 預計公司2016、2017年EPS 為0.34元和0.37元,維持“增持”評級。

風險提示:

1. 鋼鐵行業需求出現超預期波動。

凱發電氣:擬非公開發行募集資金加強軌交核心業務

凱發電氣 300407

研究機構：國聯證券 分析師：馬寶德 撰寫日期：2017-03-09

事件:公司發布非公開發行股票預案,擬募集資金總額不超過94,777.91萬元,用于5項軌交核心業務的升級擴建以及補充流動資金。

加強軌交核心業務研發與建設

此次募投項目包括1.接觸網設計及安裝調試能力升級和關鍵零部件生產擴建項目,由子公司德國RPS實施 2.軌道交通智能固體絕緣開關柜技術引進及產業化項目 3.城市軌道交通直流牽引供電智能控制設備與系統升級產業化項目 4.鐵路供電調度指揮管理系統業務平臺研發項目 5.軌道交通牽引供電關鍵裝備技術研發平臺建設項目 6.補充流動資金。總投資額約10億元,公司將根據項目進度以自有資金或自籌資金先行投入。

子公司德國RPS業務前景向好,有望發揮業務協同性

德國RPS承繼了德國保富鐵路在接觸網業務、供電系統業務的全部業務經驗、核心競爭優勢及品牌影響力,擁有豐富的既成項目經驗。根據德聯邦鐵路公布的接觸網投資計劃,未來幾年接觸網投資里程將從2016年的183.6公里大幅增加到2019年的723.9公里,RPS有望充分受益。除德國市場外,未來RPS將逐步開拓亞洲等新興市場,并與凱發電氣實現業務協同,將公司現有軌道交通牽引供電系統的保護及監控系統通過RPS拓展到海外市場。

拓展固體絕緣開關柜、直流開關柜等新業務

固體絕緣柜具備環保、環境適應能力強、后期維護費用少等優點,具有全面取代SF6氣體絕緣環網柜的趨勢。公司擬通過引進德國RPS固體絕緣開關柜技術,以擴充公司產品線、應對未來固體絕緣開關柜產品將不斷增加的市場需求。直流開關柜主要由天津保富生產銷售,用于地鐵供電系統,目前業務拓展順利,營收額有望大幅增長。

維持“推薦”評級。我們預計公司2016年-2018年將實現收入7.71、9.95、12.28億元,實現凈利潤1.24、1.42、1.84億元,對應EPS分別為0.46、0.52、0.68元,對應當前股價PE分別為39、34、26倍。考慮到“十三五”期間軌道交通建設將加快,公司不斷拓展新產品線,我們看好公司中長期的發展前景,給予“推薦”評級。

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